État d’Acompte Marché Public : Modèle Excel Professionnel

Commencez par la feuille « Instructions ». En deux minutes, vous repérez ce qui est éditable et ce qui est protégé. Ensuite, dans l’onglet « État d’Acompte », renseignez les informations du marché : numéro, objet, titulaire, montant global, taux de TVA, dates. Nous avons préformaté les cellules clés en JJ/MM/AAAA et mis un fond léger sur les zones à remplir, histoire de vous guider sans vous freiner.

Passez à la partie financière : indiquez le cumul antérieur HT, le réalisé de la période, les avances à rembourser et, le cas échéant, les pénalités. Le modèle calcule automatiquement la base HT, la TVA et le TTC, puis le net à payer après retenue de garantie. Un quick-check visuel vous signale les incohérences (ex. cumul qui dépasserait le montant du marché).

Il ne vous reste plus qu’à vérifier l’en-tête, ajuster l’adresse de facturation/notification si besoin, insérer votre logo, et exporter en PDF. Pour Chorus Pro, joignez le PDF en pièce justificative de la facture d’acompte : vous gagnez du temps, et surtout, vous évitez les rejets pour forme.

Parce qu’un état d’acompte en marché public n’est pas une simple facture. Il s’inscrit dans un cadre précis, celui du Code de la commande publique et des CCAG. On y retrouve des rubriques attendues (objet du marché, numéro, titulaire, période, cumul antérieur, prestations réalisées, déductions, retenue de garantie, net à payer) et une logique de cumul qui doit suivre le fil de l’exécution jusqu’au DGD. Nous avons vu trop d’exemples où un tableur « maison » bascule : une formule écrasée, un total mal reporté, un taux de TVA oublié sur une ligne, et c’est tout le circuit de validation qui se grippe.

Notre modèle répond à ce besoin de fiabilité. Nous avons organisé la feuille comme un formulaire clair, où les zones éditables sont guidées et les calculs verrouillés. Les cumuls sont structurés : antérieur, période, total cumulé, puis déductions (avances, pénalités), pour aboutir à un net à payer TTC sans ambiguïté. C’est la présentation qu’attend la maîtrise d’ouvrage et que les services financiers savent relire rapidement. Et pour vous, c’est du temps gagné à chaque cycle d’acompte.

Dans la même logique de lisibilité, le budget prévisionnel de copropriété repose lui aussi sur des cumuls clairs et des zones de saisie maîtrisées pour éviter les écarts de validation.

Nous avons conçu ce modèle pour qu’il « parle » la même langue que vos interlocuteurs publics. Les libellés et l’ordonnancement sont alignés sur les usages CCAG (Travaux, mais aussi Fournitures et Services selon vos besoins). Le calcul distingue HT, TVA et TTC avec un taux paramétrable (20 % par défaut, mais adaptable à 5,5 % ou 10 % selon la nature des prestations). La retenue de garantie est prévue (taux personnalisable, généralement 5 %), tout comme le suivi du remboursement d’avance forfaitaire si votre CCAP en prévoit une.

Côté processus, nous avons pensé Chorus Pro : export PDF propre, informations contractuelles visibles, et totaux cohérents avec la facture d’acompte déposée sur la plateforme. Nous rappelons aussi les points RGPD : le fichier ne stocke que les données nécessaires à la justification de l’acompte, et vous gardez la main pour anonymiser des contacts si l’acheteur ne les demande pas. Enfin, les formats français sont appliqués (dates JJ/MM/AAAA, séparateur décimal virgule, espace insécable pour les milliers), afin d’éviter les malentendus et les rejets pour forme.

Sur un chantier (CCAG Travaux), l’état d’acompte suit souvent la situation mensuelle : quantités exécutées, prix unitaires, cumuls, puis déductions. Notre modèle cadre ce flux : vous saisissez le réalisé de la période, le cumul se met à jour, la retenue de garantie s’applique et le net à payer s’affiche. C’est idéal pour les PME du BTP, les lots techniques, ou les groupements avec mandataire où la clarté de présentation évite bien des échanges.

Sur des marchés de services ou de fournitures, la logique est similaire, mais l’accent est mis sur les jalons (livrables, périodes d’abonnement, prestations récurrentes). Nous avons veillé à une structure suffisamment générique pour ces cas : vous pouvez renommer certaines zones, ajuster les taux de TVA, désactiver la retenue si non prévue, et suivre les avances remboursables. Dans tous les cas, l’export PDF propre et la compatibilité avec Chorus Pro font la différence : vous joignez un état lisible, complet, parfaitement aligné sur votre facture d’acompte.

Après des dizaines d’implémentations, nous avons appris trois choses. D’abord, la cohérence des cumuls est reine : vérifiez que le « total cumulé » ne dépasse jamais le montant notifié du marché (ou du bon de commande). Notre modèle signale visuellement tout débordement par une mise en évidence des cellules clés. Ensuite, sécurisez vos taux : TVA, retenue de garantie, et pénalités si le CCAP en prévoit. Nous laissons ces paramètres accessibles mais protégés pour éviter les erreurs de frappe.

Enfin, soignez la pièce PDF qui part chez l’acheteur. Utilisez les dates françaises (JJ/MM/AAAA), insérez votre logo en bonne définition, et n’oubliez pas la référence de l’ordre de service ou du jalon concerné. Joignez l’état d’acompte en pièce justificative sur Chorus Pro, nommez le fichier clairement (ex. « EA_Marche_2024MP001_Period_03-2024.pdf »), et gardez une traçabilité interne. Ce sont ces détails, intégrés dans notre feuille « Instructions », qui, mis bout à bout, déclenchent des validations plus rapides et un paiement sans discussion.